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基金凈值的概念?

2023-05-20 07:30:16 提問 | 共4條回答

最佳回答(金融領域專家推薦)

bianpouru

2023-05-20 08:00金融領域專家

基金凈值是每份基金單位的凈資產價值,等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格;與此不同,開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

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chaifeitei

2023-05-20 08:00活躍答主
基金凈值指基金單位的凈值。簡單的講就是交易日每天收市以后,基金當天持有的股票、權證、債券、現金、票據等的價值之和除以當天的基金總份額,得出的當日的基金單位凈值。

anucen

2023-05-20 08:00活躍答主

基金凈值分為單位凈值和累計凈值。

單位凈值是基金單位份額的價格。單位凈值的計算方法是,將組合中股票、債券或其他有價證券(包括現金)的價值加總,并扣除相關的費用,將余額除以總份額。

例如,500000份額的基金,資產包括九百萬的股票和一百萬現金,其資產凈值應該為20(不考慮扣除的相關費用)。

而累計凈值則是在單位凈值的基礎上,加上基金歷史分紅的金額,得出來的。即:累計凈值=單位凈值每份歷史分紅。

一般來說,買基金、賣基金,大多數時候我們要關注的都是單位凈值;只有當我們要回溯基金長期歷史表現的時候,會關注累計凈值。

boneban

2023-05-20 08:00活躍答主

從字面上看,基金凈值是基金“干干凈凈”的價值——這種干凈就是指去掉了負債的資產。因此,基金資產凈值=(總資產-總負債),是在某一時點上,基金資產的總市值扣除負債后的余額。

基金凈值還有另一個概念:基金累計凈值,它是基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)。因此,基金累計凈值是指基金最新的份額凈值與成立以來的分紅業績之和:累計凈值=份額凈值+基金成立后累計分紅金額。

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